刚刚，日股暴跌900点，大跳水！美股大跌影响显现！日本股市今日早盘出现大幅下跌，日经225指数一度跌超900点，跌破40000点关口，日内跌幅超过2%。与此同时，日元对美元汇率也直线跳水，5年期日本国债收益率下跌9.0个基点至0.99%。受此影响，金融股集体走低，日本东证银行股指数跌超4%。具体来看，日本瑞穗金融集团跌近5%，三菱日联金融集团、千叶银行、福冈金融跌超4%，三井住友金融跌3.90%，第一生命控股跌超3%。
此次股市跳水部分原因是受到上周五美股大跌的影响。日本首相石破茂表示，美日达成的贸易协议是双赢，但执行协议条款将比达成协议更难。同日，日本首席贸易谈判代表赤泽亮正指出，有一份书面协议会有所帮助，但目前美日贸易协议没有任何书面文本，与美国和欧盟、韩国的情况相同。
上周，日本央行公布利率决议，维持政策利率在0.5%不变，这是自今年1月上调后连续四次按兵不动。不过，日本央行全面上调了2025财年至2027财年的核心CPI通胀预测，并将对通胀风险的评估从之前的“倾向于下行”调整为“总体均衡”。分析认为，这一系列调整暗示日本央行已承认通胀的强劲势头，正在为加息做准备。日本央行还公布了未来3年的经济及物价预期报告，预计2025年度消费者物价上涨率将从5月时预测的2.2%上调至2.7%。
日本央行行长植田和男表示，国内排除各种暂时性因素后的通胀率在走强，重返通缩的可能性有所下降。未来日本央行将密切关注影响工资和物价上涨循环机制的各种因素，适时调整货币政策，包括择机加息。
近期越来越多观察家预估，日本央行下次升息的时间将提前。接受彭博调查的经济学家中有约42%预计日本央行10月会加息，前次调查时为32%。尽管没有人把9月会议作为基本预测中的升息时间，但在风险情境下，约四分之一的受访者表示，最快可能在下个月升息。约60%的受访者表示，下次升息最快可能在10月。分析师指出，日本央行上调通胀预期并调整对通胀风险平衡的评估，证明该行在利率调整方面正在取得进展。
此外，日本农林中央金库首席执行官Taro Kitabayashi在接受采访时表示，在美国国债投资中亏损约120亿美元后，将在投资方面更加谨慎，并纠正此前存在的失衡问题。Kitabayashi透露，该行此前的投资风险过高，未来需要重建盈利能力。他表示，农林中央金库将不再进行过度集中的押注，并缩减了对美国市场的敞口，同时不打算过度集中投资超长期限的日本国债。目前，该行正在不同期限间进行多元化配置，并根据任一时刻的收益率曲线动态调整投资策略。
