根据最新的盘后量化数据，我们对持仓的板块进行量化体检，周一我们会进行调仓换股的操作，我们会卖出跨境支付（CIPS）概念和共封装光学（CPO）概念，买入机器学习概念和光刻机概念。 我们所有的计划，都是提前制定好的，不存在任何的马后炮。
我们先来说说机器学习概念，下面这个截图是最新的板块RPS数据
数据面上：
从上面可以清楚看到，机器学习概念的RPS数据，短周期已经来到了90+，正带动长周期进行崛起，是一个非常健康的数据。
消息面上：
2025世界人工智能大会 26-28 本周末。是影响力很大的盛会，今天盘面的表现能看出大家对此次会议的预期，以及大会的影响力。今年的WAIC将聚焦人工智能发展的关键命题，围绕大模型与智能体应用、算力新基建及大数据、科学智能、智能终端与具身智能、新型工业化、AI+金融、AI+民生、AI重塑、安全治理以及AI+生态发展十大方向展开，系统刻画智能时代的知识版图与时代坐标。
下面我们再来看看光刻机概念
数据面上：
从上面可以清楚看到，光刻机概念和机器学习概念非常类似，也是短周期已经来到了90+，正带动长周期进行崛起，是一个非常健康的数据。
消息面上：
光刻机是芯片制造最核心的设备（光刻工艺占芯片制造1/3成本+1/2时间），也是大陆国产化率最低的设备，市场被ASML+Nikon+Canon三寡头垄断，23年中国光刻机进口额88亿美元，同比增长121%。
光刻机作为芯片制造环节的核心设备，在半导体设备市场占比接近25%，全球300亿美金，整体市场长期被海外厂商ASML、尼康、佳能垄断，目前光刻机国产化率极低，实现光刻机的国产替代具有重大战略意义。
