突发利好，多股涨停 锂矿股强势领涨。周一A股三大指数集体上涨，创业板指以1.96%领涨。沪深两市成交额达到1.83万亿元，较上一交易日增加了1167亿元。锂矿股集体大涨，PEEK材料概念再度爆发，算力硬件震荡走强。银行、黄金、影视、工程机械等板块则表现不佳。
锂矿概念股在周一表现强势，天齐锂业和赣锋锂业双双涨停。收盘时，天齐锂业封单金额4.18亿元，赣锋锂业为1.98亿元。这两家公司的股东户数合计为58.39万户。此外，盛新锂能、江特电机也涨停收盘，德方纳米涨幅超过10%，中矿资源、融捷股份、亿纬锂能等也有不错表现。
消息面上，宁德时代在互动平台确认，公司在宜春项目的采矿许可证于8月9日到期后已暂停了开采作业。宁德时代宜春项目年产能约4.2万吨碳酸锂，占国内锂云母产能的20%左右。市场对锂资源供应短期收紧的预期升温，碳酸锂期货价格全线涨停，主力合约价格突破8万元/吨，刷新近三个月以来的新高。
中信建投表示，江西某大型云母锂矿权证到期面临停产引发供给担忧，截至目前因权证问题涉及江西、青海多个企业，合计年产能10万吨以上。SMM统计显示，7月碳酸锂产量为8.15万吨，若上述停产全部落实将影响月度产量万吨以上，导致市场月度级别供给短缺。年度平衡表来看，2025年的过剩量从17.1万吨下修至约14万吨。若停产时间持续到2026年全年，2026年的过剩量有望降至10万吨以内的紧平衡状态。
民生证券认为，如果江西青海因矿证问题出现减停产，行业供需将偏紧。国内锂供给主要来自江西云母提锂和青海盐湖提锂，预计2025-2027年江西锂供给分别为16.4万吨、22.5万吨、24.7万吨，青海锂供给分别为17.0万吨、20.9万吨、22.7万吨。若因矿证不合规问题或变更矿种的整改过程中发生减停产事件，供给端将面临大幅下修可能，直接导致供需过剩程度缩窄，行业平衡偏紧，刺激远期均衡价格中枢位上移及行业反转信号来临。
除了锂矿概念外，经历连续两日调整后，PEEK材料在周一再度走强。超捷股份、中欣氟材、金发科技纷纷涨停，中欣氟材更是录得5天4板的走势。华密新材、中研股份、新瀚新材则大涨超10%。消息面上，2025世界机器人️大会于8月8日至8月12日在北京举行，现场有200余家国内外机器人️相关企业及百余款新品参展。而2025中国具身智能机器人️产业大会暨展览会将于8月13日至8月15日在上海举行。
招商机械团队指出，从2025世界机器人️大会上看到了行业的三大趋势：一是硬件的性价比在不断提升；二是应用场景在不断拓展；三是消费类机器人️在崛起。EVTank预测，人形机器人️行业正经历“技术爆发→场景验证→量产落地”的阶段，2025年被誉为人形机器人️的“量产元年”，预计2035年全球人形机器人️需求量将达到1800万台，市场规模将攀升至1.5万亿元。
PEEK材料在人形机器人️轻量化的趋势下受到了市场的广泛关注。PEEK是一种新型的半晶态芳香族热塑性特种工程塑料，具备机械性能突出、耐热等级高、耐磨耗及耐腐蚀等优势，因此被称为“塑料黄金”。浙商证券预计，2027年全球PEEK产能仅能基本满足人形机器人️100万台需求，且国内产能仅占49%，未来供需缺口可能进一步扩大。西部证券则表示，2027年若海外及国产PEEK材料应用比例为1:1，人形机器人️给PEEK行业贡献的市场规模有望达到42亿元。
整个市场而言，国泰海通证券认为目前市场处于日内多空争夺的关键阶段。若利好政策等外力加持，叠加沪指放量加速，场外资金入场，则有望突破前高。往后看，股指仍有新高。华西证券表示，自“9·24”行情启动以来，M1-M2同比增速负剪刀差持续收窄，反映资金活化程度增强，居民的消费和投资意愿出现边际回暖迹象。近期两融余额站上10年新高，反映个人投资者风险偏好正在持续回升。在资产配置荒下，牛市思维正促进居民资产配置向权益类资产倾斜，居民增量资金入市将成为本轮“慢牛”行情的重要驱动，仍看好下半年A股冲击2024年高点。
不过，申万宏源表示，投资者普遍对牛市有期待，但对短期市场的分歧有所加大。短期市场面临的阻力包括：一是2025年三季度市场预期经济回落和政策重点是调结构，宏观环境暂时不支持指数向上突破。二是牛市结构主线尚未确立。
